Анализ финансовых рынков

Анализ финансовых рынковАнализ финансовых рынков подразумевает под собой 2 принципиально разных способа зарабатывать деньги на рынке (на бирже). Первый - инвестиции. Это когда вы покупаете акции и ждете, думая, что в течение некоторого временного периода  (как правило, 1-3 года) их цены вырастут и когда этот момент настанет – вы продадите и получите прибыль на вложенный капитал. Этот способ можно назвать практически пассивным доходом: инвестор один раз все проанализировал, взвесил, сделал прогноз, купил и в течение нескольких лет за него работают его деньги. Ему нет необходимости каждый день отслеживать ситуацию на рынке, так как его цель определена заранее (он рассчитал не только по какой цене покупать, но и по какой хочет продать через пару лет) и он хочет взять «жирный кусок» - то есть большое колебание цены между той, по которой купил и той, по которой рассчитывает продать.  Людей, которые зарабатывают таким способом, называют - инвесторы, ярчайший пример – Уоррен Баффет (второй после Билла Гейтса в списке самых богатых людей мира). А способ, с помощью которого они анализируют рынок и делают какой-либо прогноз называется фундаментальный анализ. Это когда анализируется компания (в акции которой инвестор планирует вложить деньги), ее балансовые отчеты, руководящий состав, перспективы развития, ее реальная рыночная стоимость (капитализация, то есть реальная стоимость всех активов этой компании), конъюнктура рынка в целом и данной отрасли в частности, различные макроэкономические факторы и т.д.

Второй способ – спекуляция. Людей, которые зарабатывают таким образом называют – спекулянты. Спекуляция - это когда вы постоянно покупаете и продаете «отлавливая» относительно небольшие колебания цен, зато довольно часто совершая сделки (продолжительность сделки, как правило, от 1 дня, до недели; в отличие от 1-3 лет у инвесторов). Расчет идет на то, что таким способом можно заработать больше. Рынок не идет все время вверх, или все время вниз – он двигается рывками (куда-то сильнее, куда-то слабее) – это называется волатильность (изменчивость курса акции, валюты и т.п.). Например, цена акций в начале года была 50 рублей, в конце года ее цена достигла 100 рублей. Но в течение года ее цена непрерывно менялась (каждую минуту, иногда даже каждую секунду). Так вот спекулянты старались «брать» все эти движения по - чуть-чуть, но много раз в течение года. Таким образом, если все шло по плану, инвесторы заработали по 50 рублей на 1 акцию (купив ее в начале года и продав в конце), а спекулянты могли заработать за год в разы больше. Как правило, основной способ, с помощью которого спекулянты прогнозируют рынок и совершают сделки, называется технический анализ. Есть очень известный трейдер, который этим способом торговли зарабатывает огромные деньги - Александр Элдер. На нашем сайте мы выложили видео, где Элдер объясняет свою систему ведения торговли и показывает некоторые инструменты тех анализа, которыми пользуется сам. Тех анализ представляет собой набор индикаторов и осциляторов (математических формул, с заложенным в них алгоритмом) – самому считать ничего не нужно, все делает компьютер и выдает нам определенную картинку, по которой мы делаем свои прогнозы. Кроме индикаторов, тех анализ использует всевозможные «ценовые фигуры», тайм - фреймы (временные рамки) и т.д.

Есть более «мелкие» способы торговли – интрадей (торговля внутри дня). Сразу оговоримся, что более мелкие не значит, что они забирают меньше денег, тут имеются ввиду время удержания открытой позиции (позиция открыта – когда вы что-то купили/продали, чтобы ее закрыть и «взять» прибыль или убыток, вам необходимо продать/купить ее же). Кстати пока позиция не закрыта, то прибыль или убыток по ней – виртуальный, до тех пор, пока вы не «выйдете в деньги» (не закроете  позицию), либо пока за вас этого не сделает брокер – это называется «маржин - колл». Об этом поговорим позже. Так вот торговля интрадей имеет важное отличие – все сделки совершаются внутри дня, а открытые позиции на следующий день не оставляются. Таким образом, это правило уменьшает риск, для такого рода трейдеров и вписывается в их систему торговли и принципы ее ведения.

Наконец есть совсем «мелкий» способ торговли – скальпинг или пипсовка. А трейдеров, зарабатывающих таким способом называют соответственно скальперы или пипсовщики. Они совершают то 100 до 6.000-7.000 сделок В ДЕНЬ! Средняя продолжительность таких сделок от 1 секунды, до нескольких минут. Как правило торгуют скальперы не акциями, а фьючерсами – они дают кредитное плечо, чем способны увеличить оборот по сделкам. Самое главное правило в такой торговле – это риск-менеджмент (то есть ограничение максимальной денежной или % потери в каждой сделке и ограничение потери за день). Ко всему прочему скальперы как правило не используют индикаторы, ценовые фигуры и т.п., они работают только со стаканом котировок и корреляцией с рынками, влияющими на тот, где торгуют они. Этот вид торговли считается самым прибыльным (можете посмотреть реальные результаты конкурсов РТС), где победители делают за несколько месяцев 6.000-8.000 % на капитал, то есть порядка 45.000-50.000 % годовых!!! Из минусов – это необходимость целый день сидеть за монитором и совершать сделки (если вы работаете на основной работе – это будет сложно совмещать), определенный психологический настрой (есть не у каждого), характер, и потолок ликвидности (быстроты оборачиваемости из «бумаг» в деньги и обратно) примерно 1-3 миллиона рублей. Для каждого скальпера он свой, кто-то торгует на 500.000, а большую сумму проворачивать таким способом не получается. Поэтому если у вас 5.000.000, то скальпинг на все деньги вряд ли получится. Но в этом есть и определенный плюс. Для того, чтобы начать торговать как скальпер, надо (минимум) всего 5.000-10.000 рублей. Если смотреть результаты конкурса РТС, то там ребята начинали с 30.000-50.000 рублей и за пару месяцев разгоняли свои счета до 1.000.000-4.000.000 рублей!

Таким образом, мы кратко рассмотрели анализ финансовых рынков. Если вы хотите торговать, то надо просто определиться с одним из способов анализа рынка, который именно вам ближе и лучше всего подходит. Смотреть надо на то, сколько времени вы готовы уделять торговле, каких результатов хотите добиться, какой у вас характер, какой суммой денег вы хотите торговать и т.д. Но конечно так «вслепую» сказать, какой способ больше подходит вам (при том, что вы никогда не торговали), наверное, сложно – надо пробовать, а дальше все станет понятно.

В других статьях нашего сайта Вы найдете подробные системы по каждому способу торговли, по выбору брокера, психологии, управление капиталом и многое другое!

 Прислать обучение на E-mail

email рассылки Гарантия конфиденциальности Ваших данных и отсутствия СПАМа.

email рассылки

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

Пока нет Комментариев... Стань Первым!

Добавить комментарий